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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024
RGF -- ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar
Restos a
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
RESTOS A
EMPENHO
NÃO
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
Divulgação segunda-feira, 20 de maio de 2024
Publicação terça-feira, 21 de maio de 2024
Liquidados e Não
Pagos
IDENTIFICAÇÃO
DOS RECURSO
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
De
Exercícios
Anteriores
(b)
Do
Exercício
(c)
Pagar
Empenhados
e Não
Liquidados
de
Exercícios
Anteriores
(d)
Demais
Obrigações
Financeiras
(e)
VERIFICADA
NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(f)
LIQUIDADA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DO
EXERCÍCIO)1
g = (a-(b + c + d +
e)-f )
PAGAR
EMPENHADO
E NÃO
LIQUIDADOS
DO
EXERCÍCIO
(h)
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO
INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
(i) = (g - h)
TOTAL DE
RECURSOS
VINCULADOS (I)
1.228.958,70
151.464,87 0,00
76.073,76
1.432.015,32 0,00
-430.595,25
0,00
0,00
-430.595,25
Recursos Ordinários
1.228.958,70
151.464,87 0,00
76.073,76
1.432.015,32 0,00
-430.595,25
0,00
0,00
-430.595,25
Outros Recursos não
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS (II)
8.958.708,31
24.284,68
0,00
4.529,44
400.860,09
0,00
8.529.034,10
0,00
0,00
8.529.034,10
Receitas de Impostos
e de Transferência de
Impostos - Educação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do
FUNDEB
113.759,46
9.693,34
0,00
0,00
299.691,33
0,00
-195.625,21
0,00
0,00
-195.625,21
Outros Recursos
Vinculados à
Educação
2.535.158,44
0,00
0,00
0,00
23.847,88
0,00
2.511.310,56
0,00
0,00
2.511.310,56
Receitas de Impostos
e de Transferência de
Impostos - Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos
Vinculados à Saúde
1.352.280,79
540,84
0,00
555,00
15.321,34
0,00
1.335.863,61
0,00
0,00
1.335.863,61
Recursos Vinculados
à Assistência Social
590.283,66
2.838,60
0,00
0,00
41,52
0,00
587.403,54
0,00
0,00
587.403,54
Recursos Vinculados
ao RPPS - Plano
Previdenciário
0,00
0,00
0,00
106,44
111,77
0,00
-218,21
0,00
0,00
-218,21
Recursos Vinculados
ao RPPS - Plano
Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de
Administração
0,00
0,00
0,00
0,00
466,65
0,00
-466,65
0,00
0,00
-466,65
Recursos de
Operações de Crédito
(exceto vinculados à
Educação e à Saúde)
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
Recursos de
Alienação de
Bens/Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos
Extraorçamentários
52.019,29
0,00
0,00
0,00
52.019,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos
4.315.206,66
11.211,90
0,00
3.868,00
9.360,31
0,00
4.290.766,45
0,00
0,00
4.290.766,45
Divulgação segunda-feira, 20 de maio de 2024
Publicação terça-feira, 21 de maio de 2024
Vinculados
TOTAL (III) = (I + II)
10.187.667,01
175.749,55 0,00
80.603,20
1.832.875,41 0,00
8.098.438,85
0,00
0,00
8.098.438,85